即期外汇买卖 产品定义： 指交易双方按当天外汇市场的即期汇率成交，并在交易日以后第二个工作日(t+2)进行交割的外汇交易。 碰到起息日不是银行的营业日或是节假日，则顺延。我行也可以按客户的要求，进行当天成交、当天起息和当天成交、第二天起息的外汇交易。 在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日(或称起息日)为交易日以后的（ ）的外汇交易。 a. 第一个工作日 起息日：期权起息日是达成期权交易的当日，期权起息日是期权费收付的日期。 到期日：期权到期日是期权执行和交割的日期。 四、客户与我行叙做个人外汇期权的基本流程. 客户在叙做期权交易之前必须在我行开立外汇存款账户，作为期权交易资金结算帐户。 在起息日客户与建设银行办理资金交割。 交易流程图 . 特别提示： 我行享有根据实际业务需要和市场情况修改个人外汇买卖业务交易方式、交易货币、交易时间、牌价点差、交易合同文本等事项的权利。届时，我行将在交易网点发布公告或以其他形式对外告知。 交易员在成交一笔外汇交易后，要填制传票作处理帐务的凭证，财会人员要进行填制支付指令等工作，电子化交易使这一过程完全由程序自动完成。 与客户有关的是打印交割单，以确定进行外汇买卖的姓名和住址、交易日期、起息日、外汇买卖金额、成交汇率等。 在备考2016年期货从业资格考试的过程中，很多学员找不到重点，过一段时间就会感到十分疑惑、迷茫，不知道该如何进行下去。别急，中华会计网校整理了以下2016年期货从业知识点，相信各位经过认真的学习，一定能够顺利通过考试! （一）外汇掉期的形式 1.外汇掉期（FXSwap）又被称为汇率掉期
外汇掉期是指客户与工商银行签订合约，约定两笔买卖方向相反、交割日期不同的 起息日，指一笔衍生产品交易达成后，交易双方履行资金划拔，其货币收款或付款
（5） 1月23日达成的、起息日落在2月3日的外汇即期竞价交易，起息日不做调整；与1月22日达成的外汇即期竞价交易分别轧差结算，不做合并轧差。 （三）交易中心将对调整后的交易重新生成成交单，cstp将重新推送。交易后服务平台用户应重新进行交易确认。 指起息日与该交易品种即期交易起息日时间差为固定时间段的期限。 【例】 Today, TOM, 1W，1M，1Y等 1.1.13.2. 非标准期限（Broken/Broken Period） 指黄金交易起息日落在标准期限日期以外的期限。 『注』 1、" 标准期限名称与含义"见附录: 表 1 1.2. 起息日（Value Date）起息日是指一笔收款或付款能真正执行生效的日期。每个付息周期的起始日均为该期限的起息日。按照国际惯例银行所发的收、付款指令电报均应注明起息（Value Date）以确保收、付款日期明确。 外汇交易者在进行外汇交易时，可能会发现自己的资金结余中，除了因汇率变动（包括点差、滑点）而造成的变化，还会有因货币利息率变化而引起的交易成本或利润的增加，也就是我们所说的隔夜利率。 各省、自治区、直辖市分行，各计划单列市分行： 现将《中国农业银行关于办理外汇交易项下人民币清算业务暂行办法》印发给你们，请转发给所辖该项业务分行，认真贯彻执行。 执行中有什么意见和问题，请及时向总行反映。 附：中国农业银行关于办理外汇 外汇择期交易（optional forward transactions）指在零售外汇市场上，银行在约定期限内给予客户交割日 选择权的外汇远期交易。 也就是客户可以在约定的将来某一段时间内的任何一个工作日，按规定的汇率进行交割的外汇买卖业务，它是一种可选择交割日的远期外汇买卖。
交易期限灵活，可以为客户提供t+0、t+1和t+2起息的外汇交易，满足客户当天、交易后第一个营业日和普通即期起息的用款需求。 适用对象 具有一定资产规模和合法合规的外汇收支需求及来源的客户。 业务办理流程 客户向分行或企业局提交交易申请，分行或企业
央行、外汇局延长银行间市场休市时间 2月3日起恢复_财经频道_新 … （5） 1月23日达成的、起息日落在2月3日的外汇即期竞价交易，起息日不做调整；与1月22日达成的外汇即期竞价交易分别轧差结算，不做合并轧差。 （三）交易中心将对调整后的交易重新生成成交单，cstp将 … 干货 | 外汇掉期原理、合约定义及应用 - 知乎 2006年4月24日，中国外汇交易中心正式向市场推出人民币外汇掉期业务。人民币外汇掉期正式成为境内市场交易品种之一。本文给大家解释外汇掉期交易的概念、合同定义及应用，帮助大家全方位的理解。 一、什么是外汇掉… 即期外汇交易 - Boc
什么是套息交易？ - 知乎 - 知乎专栏
1、外汇即期交易（FXSwap）指交易双方约定在一前一后两个不同的起息日进行方向相反的两次货币交换。在第一次货币交换中，一方按照约定的汇率用货币A交换货币B；在第二次货币交换中，该方再按照另一约定的汇率用货币B交换货币A。即期对远期掉期交易远期对远期掉期交易隔夜掉期交易——O/N 起息日_起息日是什么意思,起息日,起息日是什么意思,指一笔收款或付款能真正执行生效的日期.按照国际惯例银行所发的收、付款指令电报均应注明起息以确保收、付款日期明确。
美元指数 周三下跌0.6%，收于200日移动均线下方，为逾10个月来首见，此前美联储放弃今年所有升息计划，引发市场震荡。Tempus Inc资深外汇交易员Juan
起息日：期权起息日是达成期权交易的当日，期权起息日是期权费收付的日期。 到期日：期权到期日是期权执行和交割的日期。 四、客户与我行叙做个人外汇期权的基本流程. 客户在叙做期权交易之前必须在我行开立外汇存款账户，作为期权交易资金结算帐户。 在起息日客户与建设银行办理资金交割。 交易流程图 . 特别提示： 我行享有根据实际业务需要和市场情况修改个人外汇买卖业务交易方式、交易货币、交易时间、牌价点差、交易合同文本等事项的权利。届时，我行将在交易网点发布公告或以其他形式对外告知。